صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۴۲,۵۷۳	۱۵.۳۸ %	۴,۳۶۲,۶۱۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۵۶۶	۱۳ %	۲۶,۰۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۸۵,۲۰۲	۱۵.۲۳ %	۴,۲۰۷,۲۵۸	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۲۴	۱۲.۰۸ %	۱۶,۵۶۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۸۴۴,۱۲۹	۱۵.۷۶ %	۳,۹۱۵,۸۸۸	۷۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۷۱۷	۱۰.۸۱ %	۱۶,۳۷۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۸۴۴,۱۲۹	۱۵.۸۲ %	۳,۹۱۵,۸۸۸	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۵۴	۱۰.۴۶ %	۱۶,۳۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۸۴۴,۱۲۹	۱۶.۱۲ %	۳,۹۱۵,۸۸۸	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۰۱	۸.۷۷ %	۱۶,۳۷۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۸۱۹,۳۶۳	۱۶.۲۱ %	۳,۷۳۱,۴۳۵	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۰۸۲	۹.۶۲ %	۱۶,۳۷۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۷۸۹,۱۱۴	۱۶.۴۹ %	۳,۶۴۴,۴۴۳	۷۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۷۴	۷.۰۲ %	۱۶,۳۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۷۲۴,۵۵۵	۱۵.۷۱ %	۳,۳۹۵,۸۴۰	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۲۰	۱۰.۳۱ %	۱۵,۹۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۹۲,۰۲۰	۱۵.۹ %	۳,۲۴۳,۲۹۲	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۴۹۰	۹.۲۹ %	۱۳,۱۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۶۱۶,۲۹۹	۱۵.۲۴ %	۲,۷۸۷,۳۵۱	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۴۷۰	۱۳.۹ %	۷۸,۹۷۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...560 »