صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱,۴۱۸,۲۴۷	۱۶.۴۵ %	۶,۴۹۲,۸۴۴	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۵۶۶	۷.۷۸ %	۳۹,۳۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۳ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۷۴۵	۷.۶۷ %	۳۹,۳۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۴ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۴۵	۷.۶۷ %	۳۹,۳۷۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۶ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۴۳۰	۷.۵۲ %	۳۹,۳۶۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۸۲ %	۶,۸۰۱,۹۹۸	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۰۷	۶.۸۳ %	۳۹,۳۵۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۸۵ %	۶,۸۰۱,۹۹۸	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۲۵	۶.۶۸ %	۳۹,۳۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۹۷ %	۶,۸۰۲,۰۹۷	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۷۰۲	۶.۰۳ %	۳۹,۲۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۵۲۴,۷۴۱	۱۷.۲۵ %	۶,۸۲۵,۹۴۵	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۸۱	۵.۰۹ %	۳۸,۶۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۵۳۷,۰۰۵	۱۶.۹۲ %	۶,۷۱۴,۱۳۱	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۳۳۱	۸.۷۷ %	۳۷,۸۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۴۹۹,۰۸۵	۱۷.۱۲ %	۶,۴۷۸,۲۲۶	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۰۲۷	۸.۵۳ %	۳۲,۴۶۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...560 »