صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۸۷۵	۲۴.۰۱ %	۴۳,۴۳۸	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷	۱۹.۶۵ %	۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۳	۰.۳۹ %	۷,۵۳۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۹,۸۲۶	۲۲.۰۶ %	۴۴,۱۹۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۸	۱۹.۹۷ %	۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۳	۰.۳۹ %	۷,۵۳۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۹,۸۱۰	۲۲.۳۳ %	۴۲,۹۵۳	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۴	۲۰.۳۴ %	۱۳	۰.۰۲ %	۳۵۳	۰.۴ %	۷,۵۲۸	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۹,۸۱۰	۲۲.۳۴ %	۴۲,۹۵۳	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۵	۲۰.۳۳ %	۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۳	۰.۴ %	۷,۵۲۴	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۹,۸۱۰	۲۲.۳۴ %	۴۲,۹۵۳	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۵	۲۰.۳۳ %	۱۳	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۵۲۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۸۰۴	۲۲.۴۱ %	۴۲,۷۷۱	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵	۲۰.۲۶ %	۱۲	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۵۲۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۸۰۴	۲۲.۴۲ %	۴۲,۷۷۱	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۶	۲۰.۲۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۵۱۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۸۰۸	۲۲.۳۵ %	۴۳,۲۸۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۷	۲۰.۲۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۱۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۹,۸۰۳	۲۲.۲۵ %	۴۳,۷۴۲	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۵	۲۰.۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۱۴	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۱ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۶	۲۰.۱۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۱۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...560 »