صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۲۰,۵۰۳	۲۲.۲۶ %	۴۵,۰۶۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۱	۱۹.۹۹ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۷۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۲۰,۵۱۵	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۱	۱۹.۹۴ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۹	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۲۰,۵۲۹	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۵	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۱۹.۹۷ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۷ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۱	۱۹.۸۶ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۱۹.۸۵ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۱	۱۹.۸۴ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۰,۸۹۹	۲۲.۱۲ %	۴۶,۵۳۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱	۱۹.۹۷ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۵ %	۷,۱۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲۱,۲۶۲	۲۲.۶۸ %	۴۵,۵۷۲	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴	۱۹.۹۹ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۶ %	۷,۱۴۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۲۱,۴۲۱	۲۲.۸ %	۴۵,۳۶۲	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۴	۲۰.۰۳ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۴ %	۷,۱۴۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۲۱,۴۱۱	۲۲.۴۶ %	۴۶,۸۰۱	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹	۱۹.۶۸ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۴۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...560 »