صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۸,۳۲۴	۱۰۰.۲۵ %	۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۸,۳۲۴	۱۰۰.۲۶ %	۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۴ %	۲,۳۸۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۹ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۸,۰۳۰	۱۰۳.۳۳ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۸۲ %	۲,۴۰۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۸,۰۲۲	۱۰۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۸,۰۱۵	۱۰۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۸,۰۱۷	۱۰۳.۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۴ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...560 »