صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۷,۷۶۸	۱۰۴.۰۴ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۸۳ %	۲,۴۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۰۸ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۰۸ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۰۹ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۷,۴۲۱	۱۰۲.۳۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۷,۶۳۶	۱۰۳.۳۱ %	۱۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...560 »