صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۲ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۷,۵۳۵	۱۰۲.۷۴ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۸,۶۰۶	۱۱۸.۱۴ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۹ %	۸۳۴	۵.۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۸,۳۵۰	۱۱۶.۵۲ %	۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۹ %	۹۳۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۸,۳۶۶	۱۱۴.۵۷ %	۱۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۶ %	۸۲۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...560 »