صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۹,۷۹۵	۶۰.۰۵ %	۵,۱۱۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۷ %	۹۴۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۹,۹۴۸	۷۰.۶۳ %	۲,۹۷۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۹۴۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۸,۹۴۷	۶۳.۲۹ %	۳,۳۵۹	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۹۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۸,۶۲۲	۶۰.۹ %	۳,۳۹۹	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۳	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۸,۴۸۴	۵۵.۹ %	۵,۴۶۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۹۴۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۸,۴۹۶	۵۷.۸۱ %	۵,۰۷۷	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۹۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...560 »