صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۹۸۱	۵۶.۱۶ %	۳,۳۳۴	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۲,۵۴۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۸,۱۷۹	۵۶.۸۱ %	۳,۹۹۵	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۸۸۶	۱۳.۱ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۸,۲۹۳	۵۸.۰۶ %	۴,۷۱۳	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۰۹۷	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۸,۱۶۴	۵۶.۶۷ %	۵,۳۱۲	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۹۴۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...560 »