صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۱۰,۶۷۰	۷۵.۵۷ %	۲,۳۳۳	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۱۰,۰۴۲	۷۱.۲۶ %	۲,۹۴۳	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۱۰,۲۱۳	۷۱.۵۹ %	۳,۰۷۲	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۱۰,۳۷۱	۷۵.۷۹ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۶۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹,۷۰۰	۷۱.۳۵ %	۳,۰۱۸	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۱,۲۲۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...560 »