صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۰۰۹,۷۰۷	۱۴.۵۹ %	۵,۶۶۱,۶۴۹	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۱	۱.۲۴ %	۱۶۴,۲۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۹۹۶,۵۳۰	۱۴.۴۴ %	۵,۶۷۹,۴۷۰	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۶۶	۰.۵۳ %	۱۸۹,۶۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۴۶	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۹۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۷۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۵	۰.۶۲ %	۱۵۵,۳۵۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۹۴۸,۶۸۷	۱۴.۰۹ %	۵,۵۸۲,۶۹۵	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۳۶	۰.۶۶ %	۱۵۵,۳۴۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۵۵,۷۶۴	۱۳.۸۶ %	۵,۶۸۲,۵۲۳	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۸	۰.۴۴ %	۲۲۴,۹۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۹۴۸,۱۳۷	۱۳.۶ %	۵,۷۰۱,۳۸۷	۸۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۰	۱.۴۲ %	۲۲۴,۸۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۹۳۴,۲۷۴	۱۳.۴۹ %	۵,۷۵۵,۲۸۵	۸۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۴	۱.۱۵ %	۱۵۵,۲۹۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...562 »