صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۱۷۷,۵۵۵	۱۳.۶۸ %	۷,۲۵۶,۴۳۲	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲	۰.۲۲ %	۱۵۲,۶۹۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۲۴۰,۲۶۳	۱۴.۳۳ %	۷,۲۴۳,۱۶۰	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۹	۰.۱۹ %	۱۵۲,۶۸۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۳۴,۲۶۳	۱۴.۲۶ %	۷,۲۴۹,۴۷۸	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۱ %	۱۵۲,۶۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۲۳۰,۷۱۳	۱۴.۱۶ %	۷,۲۸۴,۴۷۳	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۲	۰.۳ %	۱۵۲,۶۴۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۹۳	۳.۰۶ %	۱۵۲,۶۲۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۷۳	۳.۰۶ %	۱۵۲,۶۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۷ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۳	۳.۰۳ %	۱۵۲,۵۹۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۲۳۶,۶۲۵	۱۳.۵۳ %	۷,۳۵۸,۵۵۷	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۵۸	۴.۲۹ %	۱۵۲,۵۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۲۹۰,۹۳۵	۱۳.۶۱ %	۷,۶۵۲,۸۲۹	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۷۹	۴.۱۳ %	۱۵۲,۵۵۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۳۲۰,۲۸۴	۱۳.۷۲ %	۷,۷۵۴,۶۵۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۳۴	۴.۰۸ %	۱۵۲,۵۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...562 »