صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۹۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱,۱۴۳,۲۰۳	۱۳.۸ %	۶,۹۰۵,۷۳۵	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۵	۰.۲۳ %	۲۱۴,۷۷۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱,۱۵۸,۲۳۵	۱۳.۷ %	۷,۱۰۶,۱۵۶	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۷۴	۰.۴ %	۱۵۳,۰۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۱۳۵,۲۸۹	۱۳.۴۶ %	۷,۰۸۷,۰۰۵	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳	۰.۰۲ %	۲۱۲,۴۵۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱,۱۳۷,۰۸۰	۱۳.۳۶ %	۷,۱۳۰,۰۶۸	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۱	۰.۱۹ %	۲۲۹,۴۵۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۷	۰.۱۸ %	۱۵۲,۷۵۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۷	۰.۱۸ %	۱۵۲,۷۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۰	۰.۱۷ %	۱۵۲,۷۱۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...562 »