صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۴ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۵	۱۹.۸۳ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۲۳,۴۲۴	۲۵.۷۵ %	۴۱,۷۰۵	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰	۱۹.۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۱,۷۸۵	۲۳.۷۷ %	۴۳,۸۶۳	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۰	۱۹.۵۴ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۸۱	۰.۶۳ %	۷,۴۸۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۱,۷۳۹	۲۳.۹۳ %	۴۳,۱۳۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۴	۱۹.۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۸۱	۰.۶۴ %	۷,۴۸۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۱,۷۴۱	۲۳.۷۵ %	۴۴,۲۵۷	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۵	۱۹.۵۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۸۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۲۱,۷۹۳	۲۳.۷۱ %	۴۴,۵۹۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۰	۱۹.۴۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۷۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۲۱,۷۹۳	۲۳.۷۱ %	۴۴,۵۹۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۰	۱۹.۴۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۷۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۲۱,۷۹۳	۲۳.۷۱ %	۴۴,۵۹۶	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۱	۱۹.۴۶ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۷۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۲۱,۸۴۴	۲۴.۲۵ %	۴۲,۴۷۵	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۴۶	۱۹.۸۱ %	۱۳	۰.۰۲ %	۳۵۳	۰.۳۹ %	۷,۵۴۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۹۴۵	۲۴.۳۶ %	۴۲,۳۸۶	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۷	۱۹.۸ %	۱۳	۰.۰۲ %	۳۵۳	۰.۳۹ %	۷,۵۳۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...562 »