صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۲۱,۶۳۰ | ۲۲.۶۴ % | ۴۶,۷۵۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۱۹.۶۸ % | ۴۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۲۲ % | ۷,۱۳۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۲۱,۶۳۰ | ۲۲.۶۵ % | ۴۶,۷۵۳ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۶ | ۱۹.۶۷ % | ۴۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۲۲ % | ۷,۱۳۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۲۱,۶۳۰ | ۲۲.۶۵ % | ۴۶,۷۵۳ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۶ | ۱۹.۶۶ % | ۴۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۲۲ % | ۷,۱۳۰ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۲۱,۹۹۶ | ۲۳.۰۳ % | ۴۶,۵۳۰ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۷ | ۱۹.۵۲ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۲۲ % | ۷,۱۲۶ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۲۲,۳۹۱ | ۲۳.۴۲ % | ۴۶,۲۵۳ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۳ | ۱۹.۵ % | ۴۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۴ | ۱.۲۲ % | ۷,۱۲۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۲۲,۹۰۵ | ۲۳.۹ % | ۴۵,۹۸۲ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۶ | ۱۹.۴۳ % | ۴۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۱ | ۱.۲ % | ۷,۱۳۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۲۳,۰۸۸ | ۲۴.۲۲ % | ۴۵,۳۳۵ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۸ | ۱۹.۴۴ % | ۴۳ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۶ % | ۷,۱۲۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۲۳,۱۰۸ | ۲۴.۲۵ % | ۴۵,۱۷۰ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۶ | ۱۹.۵۸ % | ۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۶ % | ۷,۱۲۵ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۲۳,۱۰۸ | ۲۴.۲۵ % | ۴۵,۱۷۰ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۶ | ۱۹.۵۷ % | ۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۶ % | ۷,۱۲۱ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۲۳,۱۰۸ | ۲۴.۲۵ % | ۴۵,۱۷۰ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۶ | ۱۹.۵۶ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۶ % | ۷,۱۱۸ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |