صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۲۰,۵۰۳	۲۲.۲۶ %	۴۵,۰۶۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۱	۱۹.۹۹ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۷۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۲۰,۵۱۵	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۱	۱۹.۹۴ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۹	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۲۰,۵۲۹	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۵	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۱۹.۹۷ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۷ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۱	۱۹.۸۶ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۱۹.۸۵ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۱	۱۹.۸۴ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۰,۸۹۹	۲۲.۱۲ %	۴۶,۵۳۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱	۱۹.۹۷ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۵ %	۷,۱۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲۱,۲۶۲	۲۲.۶۸ %	۴۵,۵۷۲	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴	۱۹.۹۹ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۶ %	۷,۱۴۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۲۱,۴۲۱	۲۲.۸ %	۴۵,۳۶۲	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۴	۲۰.۰۳ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۴ %	۷,۱۴۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۲۱,۴۱۱	۲۲.۴۶ %	۴۶,۸۰۱	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹	۱۹.۶۸ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۴۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...562 »