صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۶۹ % | ۴۰,۷۶۹ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۹ | ۱۹.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۸۴ | ۰.۳۲ % | ۷,۶۷۲ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۶۹ % | ۴۰,۷۶۹ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۰ | ۱۹.۹۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۸۴ | ۰.۳۲ % | ۷,۶۶۹ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۲۱,۷۴۸ | ۲۴.۶۵ % | ۴۰,۹۱۶ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۵ | ۱۹.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۸۴ | ۰.۳۲ % | ۷,۶۶۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۲۱,۷۷۰ | ۲۴.۷۵ % | ۴۰,۸۶۰ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۵ | ۱۹.۹۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۸ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۶۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۲۱,۷۸۳ | ۲۴.۸ % | ۴۰,۷۲۸ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۵ | ۲۰.۰۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۶۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۲۱,۷۸۳ | ۲۴.۸ % | ۴۰,۷۲۸ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۵ | ۲۰ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۵۷ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۷۵ % | ۴۰,۷۷۳ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۲ | ۱۹.۹۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۵۴ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۷۵ % | ۴۰,۷۷۳ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۳ | ۱۹.۹۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۵۱ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۷۶ % | ۴۰,۷۷۳ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۳ | ۱۹.۹۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۴۸ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۲۱,۶۷۳ | ۲۴.۶۴ % | ۴۰,۹۹۳ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۲ | ۱۹.۹۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۴۵ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |