صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۲۱,۸۷۵ | ۲۴.۰۱ % | ۴۳,۴۳۸ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۷ | ۱۹.۶۵ % | ۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۷,۵۳۵ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۱۹,۸۲۶ | ۲۲.۰۶ % | ۴۴,۱۹۱ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۸ | ۱۹.۹۷ % | ۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۷,۵۳۱ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۱۹,۸۱۰ | ۲۲.۳۳ % | ۴۲,۹۵۳ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۴ | ۲۰.۳۴ % | ۱۳ | ۰.۰۲ % | ۳۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۱۹,۸۱۰ | ۲۲.۳۴ % | ۴۲,۹۵۳ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۵ | ۲۰.۳۳ % | ۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۵۲۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۹,۸۱۰ | ۲۲.۳۴ % | ۴۲,۹۵۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۵ | ۲۰.۳۳ % | ۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳۴۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۵۲۶ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۱۹,۸۰۴ | ۲۲.۴۱ % | ۴۲,۷۷۱ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۵ | ۲۰.۲۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۳۴۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۵۲۲ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۱۹,۸۰۴ | ۲۲.۴۲ % | ۴۲,۷۷۱ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۶ | ۲۰.۲۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۵۱۹ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۱۹,۸۰۸ | ۲۲.۳۵ % | ۴۳,۲۸۴ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۷ | ۲۰.۲۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۲۱۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۱۹,۸۰۳ | ۲۲.۲۵ % | ۴۳,۷۴۲ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۵ | ۲۰.۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۲۱۴ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۱۹,۷۵۳ | ۲۲.۱۱ % | ۴۴,۰۰۲ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۶ | ۲۰.۱۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۲۱۰ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % |