صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۲۴,۰۴۶ | ۲۷.۷۲ % | ۳۷,۳۴۳ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۶ | ۲۰.۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۷۰ | ۰.۲ % | ۷,۵۶۷ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۲۹,۱۸۷ | ۳۱.۸۹ % | ۳۷,۱۱۸ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۴ | ۱۹.۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۶۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۲۹,۴۱۷ | ۳۲.۰۶ % | ۳۷,۰۸۲ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۹ | ۱۹.۰۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۶۰ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۲۶,۳۰۲ | ۲۹.۶۳ % | ۳۷,۲۴۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۵ | ۱۹.۶۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۵۶ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۲۶,۰۳۹ | ۲۹.۳۵ % | ۳۷,۴۶۶ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۲ | ۱۹.۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۶۸ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۵۴ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۲۶,۰۳۹ | ۲۹.۳۵ % | ۳۷,۴۶۶ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۲ | ۱۹.۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۶۸ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۵۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۲۶,۰۳۹ | ۲۹.۳۶ % | ۳۷,۴۶۶ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۳ | ۱۹.۶۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۶۸ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۴۷ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۲۴,۹۳۷ | ۲۷.۸۷ % | ۳۹,۰۴۵ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۹ | ۱۹.۵۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴۷۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۵۴۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۲۳,۹۵۵ | ۲۷.۰۶ % | ۳۹,۰۴۵ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۳ | ۱۹.۷۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴۷۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۵۴۰ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۲۳,۷۲۷ | ۲۶.۶۱ % | ۳۹,۷۶۲ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۱ | ۱۹.۷۹ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۵۳۶ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |