صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۲۲,۲۲۳ | ۲۵.۹۳ % | ۳۸,۲۴۹ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۸ | ۲۰.۴۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۰۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۲۲,۲۲۳ | ۲۵.۹۴ % | ۳۸,۲۴۹ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۹ | ۲۰.۴۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۰۰ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۲۲,۲۲۳ | ۲۵.۹۴ % | ۳۸,۲۴۹ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۹ | ۲۰.۴۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۵۹۷ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۲۲,۱۹۲ | ۲۵.۷۹ % | ۳۸,۶۶۵ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۸ | ۲۰.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۵۹۳ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۲۳,۵۹۹ | ۲۶.۷۳ % | ۳۹,۳۵۷ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۱ | ۱۹.۹۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۵۸۹ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۲۳,۷۳۵ | ۲۶.۸۴ % | ۳۹,۳۲۶ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۰ | ۱۹.۹۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۵۸۶ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۲۳,۹۴۸ | ۲۶.۹۶ % | ۳۹,۵۲۴ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۶ | ۱۹.۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۵۸۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۲۴,۰۰۷ | ۲۷.۱۸ % | ۳۸,۸۹۱ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۷۸ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۲۴,۰۰۷ | ۲۷.۱۸ % | ۳۸,۸۹۱ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۲ | ۲۰ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۷۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۲۴,۰۰۷ | ۲۷.۱۹ % | ۳۸,۸۹۱ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۳ | ۱۹.۹۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۷۱ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |