صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۷ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۸	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۶	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۹	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۹ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۹ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۰	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۳۰,۴۸۷	۳۷.۳ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۳۰,۴۸۷	۳۷.۳ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۱	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۱۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۲۸,۱۸۰	۳۶.۱۲ %	۲۵,۸۶۷	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۸	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۷۲ %	۵,۴۱۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۰,۷۱۴	۳۷.۴۳ %	۲۶,۸۹۶	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۲۲ %	۶,۲۹۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...564 »