صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۳۲,۰۹۰ | ۳۹ % | ۲۶,۹۵۱ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۶ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰ | ۰.۲۶ % | ۵,۰۷۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۳۱,۵۸۵ | ۳۸.۲۸ % | ۲۶,۶۹۴ | ۳۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۷ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰ | ۰.۲۶ % | ۵,۰۷۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۳۰,۸۷۰ | ۳۸.۱۱ % | ۲۵,۸۳۲ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۱ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰ | ۰.۳۱ % | ۵,۰۷۰ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۳۰,۸۷۰ | ۳۸.۱۲ % | ۲۵,۸۳۲ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۱ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰ | ۰.۳۱ % | ۵,۰۶۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۳۰,۸۷۰ | ۳۸.۱۲ % | ۲۵,۸۳۲ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۱ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰ | ۰.۳۱ % | ۵,۰۶۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۳۰,۶۸۲ | ۳۸.۱۲ % | ۲۵,۷۵۳ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۱ | ۲۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۶۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۳۰,۷۳۷ | ۳۷.۵۷ % | ۲۶,۰۳۴ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۶ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۶۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۲۸,۵۴۰ | ۳۴.۹ % | ۲۷,۱۸۳ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۰ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۶۲ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۲۸,۵۸۰ | ۳۴.۸۴ % | ۲۷,۳۹۲ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۵۷ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۲۸,۶۱۲ | ۳۴.۸۹ % | ۲۶,۸۱۸ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۵۶ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |