صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۴۰,۷۰۶ | ۴۶.۱۷ % | ۴۱,۳۷۹ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۹۳ % | ۵,۲۵۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۴۰,۴۷۷ | ۴۶.۲ % | ۴۱,۰۶۶ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۹۳ % | ۵,۲۵۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۴۰,۸۳۶ | ۴۴.۹۳ % | ۴۴,۳۳۵ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۹ % | ۴,۸۹۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۴۲,۲۰۱ | ۴۵.۲۲ % | ۴۵,۴۱۷ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۴۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۰۲۷ | ۴۴.۸۲ % | ۴۶,۰۴۹ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۴۴۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۴۲,۸۹۶ | ۳۷.۵۲ % | ۴۶,۹۳۸ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۸ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰ | ۳.۸۱ % | ۵,۴۴۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳۶,۷۲۰ | ۳۸.۷۳ % | ۳۱,۹۹۲ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۵ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷ | ۴.۶۲ % | ۵,۴۴۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |