صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۳۱,۸۳۳ | ۴۱.۵۷ % | ۲۶,۱۲۵ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۵ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴ | ۰.۵۴ % | ۷,۳۹۲ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | ۳۲,۰۳۰ | ۴۰.۰۹ % | ۲۹,۳۵۱ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۹ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸ | ۲.۶۵ % | ۵,۵۷۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | ۳۲,۰۳۰ | ۴۰.۱ % | ۲۹,۳۵۱ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۳ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸ | ۲.۶۵ % | ۵,۵۷۷ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۳۲,۰۳۰ | ۴۰.۱ % | ۲۹,۳۵۱ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸ | ۲.۶۵ % | ۵,۵۷۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۳۲,۶۹۸ | ۴۰.۲۵ % | ۳۰,۰۵۱ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۱ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۶ | ۲.۶۱ % | ۵,۵۷۴ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۳۲,۸۶۴ | ۴۰.۲ % | ۳۰,۷۶۹ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۵ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۲.۵۸ % | ۵,۲۲۵ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۳۳,۳۳۴ | ۴۰.۳۸ % | ۳۱,۱۱۴ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۹ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۲.۵۵ % | ۵,۲۲۳ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۳۳,۶۳۳ | ۴۰.۱۸ % | ۳۱,۴۱۷ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۳ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸ | ۳.۱۸ % | ۵,۲۲۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۳۳,۲۷۵ | ۴۰.۰۵ % | ۳۱,۱۴۴ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷ | ۳.۲۱ % | ۵,۲۱۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۳۳,۲۷۵ | ۴۰.۰۶ % | ۳۱,۱۴۴ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۱ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷ | ۳.۲۱ % | ۵,۲۱۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |