صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۸۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۳۳,۲۷۵ | ۴۰.۰۶ % | ۳۱,۱۴۴ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۵ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷ | ۳.۲۱ % | ۵,۲۱۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۳۳,۲۱۵ | ۳۹.۹۴ % | ۳۱,۰۵۶ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۳.۵۲ % | ۵,۲۱۳ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۳۲,۹۲۸ | ۳۹.۷۳ % | ۳۱,۰۷۳ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۲.۸۵ % | ۵,۷۱۱ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۳۲,۱۶۹ | ۳۹.۵۲ % | ۳۰,۳۷۵ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۲.۰۹ % | ۶,۳۰۰ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۳۲,۸۱۵ | ۳۹.۷۱ % | ۳۰,۹۸۷ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۷ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۲.۰۶ % | ۶,۲۹۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۳۳,۰۳۸ | ۳۸.۹۸ % | ۳۱,۹۳۴ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۰ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۱.۶۳ % | ۷,۵۶۵ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۳۳,۰۳۸ | ۳۸.۹۸ % | ۳۱,۹۳۴ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۴ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۱.۶۳ % | ۷,۵۶۲ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۳۳,۰۳۸ | ۳۸.۹۹ % | ۳۱,۹۳۴ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۸ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۱.۶۳ % | ۷,۵۵۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۳۳,۱۸۹ | ۳۹.۷۵ % | ۳۱,۹۱۹ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۹ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۱.۶۶ % | ۷,۵۵۶ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۳۳,۵۱۶ | ۳۹.۷ % | ۳۲,۵۴۰ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۴ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۱.۶۴ % | ۷,۵۵۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % |