صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۳۴,۰۳۰ | ۳۹.۸۹ % | ۳۲,۹۲۷ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲ | ۱.۶۲ % | ۷,۵۵۰ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۳۴,۰۲۱ | ۳۹.۸۵ % | ۳۲,۹۷۸ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۳ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۵ % | ۷,۵۴۶ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۳۳,۹۴۱ | ۳۹.۷۴ % | ۳۳,۱۰۳ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۵ % | ۷,۵۴۳ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۳۳,۹۴۱ | ۳۹.۷۴ % | ۳۳,۱۰۳ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۳ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۵ % | ۷,۵۴۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۳۳,۹۴۱ | ۳۹.۷۴ % | ۳۳,۱۰۳ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۷ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۵ % | ۷,۵۳۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۳۴,۲۳۰ | ۳۹.۷۳ % | ۳۳,۵۸۵ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۲ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۴ % | ۷,۵۳۴ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۳۴,۲۷۶ | ۳۹.۷۱ % | ۳۳,۶۹۳ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۷ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۳ % | ۷,۵۳۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۳۴,۵۱۳ | ۳۹.۸۲ % | ۳۳,۸۵۷ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۲ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۲۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۳۴,۳۱۶ | ۳۹.۸۲ % | ۳۳,۵۵۲ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۲۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۳۴,۳۲۹ | ۳۹.۷۷ % | ۳۳,۷۰۶ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۱ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۲۱ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |