صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۴۶,۲۴۱ | ۴۰.۴۷ % | ۴۵,۰۹۲ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۷ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰.۵۸ % | ۷,۷۵۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۴۶,۳۴۲ | ۴۰.۲۷ % | ۴۵,۱۱۲ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۹ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱.۲ % | ۷,۷۵۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ | ۴۶,۰۶۲ | ۴۰.۰۹ % | ۴۵,۲۳۴ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۴ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱.۲ % | ۷,۷۴۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۴۶,۰۶۲ | ۴۰.۰۹ % | ۴۵,۲۳۴ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۶ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱.۲ % | ۷,۷۴۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۴۶,۰۶۲ | ۴۰.۰۹ % | ۴۵,۲۳۴ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۸ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱.۲ % | ۷,۷۴۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۴۶,۰۶۲ | ۴۰.۱ % | ۴۵,۲۳۴ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۰ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱.۲ % | ۷,۷۳۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۴۵,۵۶۴ | ۴۰.۲۷ % | ۴۵,۱۲۹ | ۳۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۸ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱.۲۲ % | ۷,۷۳۴ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | ۴۵,۲۸۸ | ۴۰.۴۵ % | ۴۷,۹۹۱ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴۱ % | ۷,۷۳۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | ۴۶,۳۵۱ | ۴۱.۳۵ % | ۴۹,۳۲۶ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۹۲ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۴۶,۴۸۳ | ۴۱.۴ % | ۴۹,۳۸۴ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۰ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۸۸ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |