صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۴۱,۶۶۴ | ۳۸.۲۷ % | ۴۱,۸۱۶ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۰.۵۴ % | ۸,۰۹۲ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۴۰,۶۳۲ | ۳۸ % | ۴۱,۰۵۳ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۹ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۰.۵۵ % | ۸,۰۸۸ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۴۰,۴۴۳ | ۳۷.۹۲ % | ۴۰,۸۷۱ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۲ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۰.۵۵ % | ۸,۰۸۵ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۴۰,۱۷۲ | ۳۷.۷۴ % | ۴۱,۱۷۰ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۱ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۳ % | ۷,۹۷۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۲ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۴۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۳ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۶ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۴۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۳ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۷ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۳۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۳۸,۴۷۸ | ۳۷.۲۳ % | ۴۰,۱۶۶ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۵ % | ۷,۶۳۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | ۳۸,۴۵۰ | ۳۷.۰۷ % | ۳۹,۹۶۴ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۰ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۳ % | ۷,۶۲۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | ۳۹,۲۰۱ | ۳۷.۴۵ % | ۴۰,۱۷۸ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۲ % | ۷,۶۲۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |