صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۲۷,۵۴۰ | ۹۳.۰۵ % | ۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۹ | ۱۸.۰۱ % | ۲,۷۷۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۳۰,۶۴۲ | ۹۹.۰۱ % | ۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۱۶.۰۶ % | ۲,۳۹۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۳۰,۲۶۵ | ۹۸.۰۷ % | ۴۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۵ | ۱۵.۸۳ % | ۲,۳۹۰ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۲۴,۶۶۲ | ۹۴.۸۳ % | ۵۹۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰ | ۱۸.۲۷ % | ۲,۳۸۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۲۳,۰۷۱ | ۹۱.۸۳ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴ | ۱۸.۹۷ % | ۴,۰۴۶ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۲۳,۰۷۱ | ۹۱.۸۴ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴ | ۱۸.۹۷ % | ۴,۰۴۵ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۲۳,۰۷۱ | ۹۱.۸۵ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴ | ۱۸.۹۷ % | ۴,۰۴۴ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۲۰,۰۰۳ | ۱۰۷.۰۷ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۳,۱۳۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۲۱,۱۴۲ | ۱۰۹.۴۷ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۴.۲ % | ۲,۳۸۶ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | ۲۱,۴۹۸ | ۱۰۹.۴۷ % | ۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۴.۱۳ % | ۲,۳۸۶ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |