صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۱۲,۸۴۶	۸۶.۸۵ %	۱,۴۷۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۱۲,۸۴۶	۸۷.۱۳ %	۱,۲۸۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۰۳ %	۱,۱۱۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۱۲,۹۹۹	۸۳.۵۳ %	۲,۱۶۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۵۹ %	۸۵۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۱۳,۷۳۳	۹۲.۶۳ %	۱,۲۵۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷	۱.۰۶ %	۸۵۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۱۴,۶۵۸	۹۴.۰۴ %	۱,۲۱۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۱.۰۲ %	۸۵۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۱۴,۴۹۴	۹۳.۷۳ %	۱,۱۵۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۳۲ %	۸۵۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۱۴,۴۹۴	۹۳.۷۳ %	۱,۱۵۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۳۲ %	۸۵۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...564 »