صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۲.۹۹ %	۴۸۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۷,۳۱۳	۱۰۳.۷۶ %	۱۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۰۵ %	۱,۲۹۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۷,۶۳۱	۱۰۵.۲۴ %	۱۵۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۳.۴۵ %	۱,۲۹۴	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۷,۹۰۱	۱۰۰.۵۵ %	۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸	۳.۰۲ %	۲,۳۸۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۸,۳۰۰	۱۰۲.۳۱ %	۱۵۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۲.۷۳ %	۲,۵۱۸	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۹ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۹ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۳ %	۹۳۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۲۱,۲۰۹	۱۱۳.۰۶ %	۹۲۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...564 »