صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۱,۷۴۸	۶۲.۹۹ %	۵,۸۸۲	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۹ %	۹۴۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۱۱,۵۴۶	۶۳.۲۸ %	۵,۶۵۴	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۱ %	۹۴۸	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۱۱,۵۷۸	۶۱.۸۲ %	۶,۴۳۹	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۱ %	۹۴۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۱۱,۳۶۶	۶۱.۲۳ %	۶,۴۰۱	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...564 »