صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۷,۹۸۱	۵۶.۱۶ %	۳,۳۳۴	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۲,۵۴۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۸,۱۷۹	۵۶.۸۱ %	۳,۹۹۵	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۸۸۶	۱۳.۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۸,۲۹۳	۵۸.۰۶ %	۴,۷۱۳	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۱,۰۹۷	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۸,۱۶۴	۵۶.۶۷ %	۵,۳۱۲	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۳ %	۹۴۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...564 »