صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۷,۸۸۱ | ۵۵.۳۷ % | ۵,۳۰۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۹۴۸ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۷,۵۶۴ | ۵۳.۸۵ % | ۳,۶۷۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۸,۷۴۸ | ۶۲.۵۷ % | ۳,۹۳۴ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۰۱۰ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۸,۹۳۲ | ۶۳.۲۵ % | ۳,۸۷۳ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۹۴۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۹,۰۲۴ | ۶۴.۵۹ % | ۲,۹۹۷ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۳۰ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۹,۰۲۴ | ۶۴.۵۹ % | ۲,۹۹۷ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۳۰ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۹,۰۲۴ | ۶۴.۵۹ % | ۲,۹۹۷ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۳۰ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۹,۰۰۲ | ۶۴.۴۷ % | ۲,۵۸۹ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۱۹ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۱۰,۲۹۹ | ۷۴.۱۹ % | ۱,۶۱۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۹۰ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۱۰,۶۲۹ | ۷۲.۴۹ % | ۲,۸۷۶ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۰۹ % | ۹۴۸ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |