صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۷,۸۶۸	۶۲.۰۱ %	۲,۲۶۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۷,۸۶۸	۶۲.۰۱ %	۲,۲۶۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۷,۷۷۴	۶۲.۴۵ %	۲,۱۴۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۲,۹۶۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۷,۵۷۵	۶۰.۸۷ %	۲,۲۴۵	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۲,۸۶۱	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۷,۷۱۴	۵۹.۷۶ %	۳,۹۸۹	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...564 »