صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۸۱	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۲,۳۷۶	۲۹.۵۶ %	۲,۶۳۸	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۶.۲۳ %	۲,۳۶۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %
۵۴۸۲	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۳,۲۹۷	۳۸.۲۶ %	۴,۴۲۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۸۱ %	۲۴۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۵۴۸۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۳	۳,۴۰۸	۴۱.۷۶ %	۴,۲۰۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸	۲.۳۱ %	۲۵۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۵۴۸۴	۱۳۸۹/۰۹/۱۲	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۴۸۵	۱۳۸۹/۰۹/۱۱	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۴۸۶	۱۳۸۹/۰۹/۱۰	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۴۸۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۹	۳,۳۹۳	۴۲.۳۴ %	۳,۷۳۵	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶۴ %	۴۶۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۸۸	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۳,۴۰۳	۴۲.۴۷ %	۳,۳۴۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶۴ %	۸۵۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۴۸۹	۱۳۸۹/۰۹/۰۷	۳,۴۵۰	۴۳.۰۱ %	۳,۶۰۹	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۲۴ %	۸۵۶	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۴۹۰	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۳,۴۹۱	۴۳.۶۲ %	۴,۰۰۹	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۲۴ %	۴۲۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...545 546 547 548549550 551 552 553...564 »