صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۰۱ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ | ۳,۲۹۵ | ۳۹.۲۸ % | ۴,۰۸۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۴.۹۲ % | ۲۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۲ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ | ۳,۲۹۴ | ۳۵.۷۳ % | ۴,۰۱۰ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲ | ۱۴.۲۴ % | ۲۵۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۳ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ | ۳,۲۸۶ | ۳۹.۱ % | ۴,۱۸۷ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۳.۷۴ % | ۲۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۴ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ | ۳,۲۷۴ | ۳۷.۹۶ % | ۴,۱۵۹ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۶.۷۱ % | ۲۵۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۵ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۱ | ۳,۱۵۲ | ۳۸.۷۲ % | ۳,۸۴۴ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۷.۱۱ % | ۲۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۶ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ | ۳,۱۵۲ | ۳۸.۷۲ % | ۳,۸۴۴ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۷.۱۱ % | ۲۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۷ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ | ۳,۱۵۲ | ۳۸.۷۲ % | ۳,۸۴۴ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۷.۱۱ % | ۲۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۸ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ | ۳,۱۴۵ | ۳۸.۰۵ % | ۲,۹۳۶ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۱۹.۳۹ % | ۲۶۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰۹ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ | ۳,۱۳۵ | ۳۵.۴۳ % | ۳,۸۸۹ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۱۳.۸۴ % | ۲۶۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۰ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ | ۳,۰۴۲ | ۳۳.۲۶ % | ۳,۷۲۱ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱ | ۱۹.۵۸ % | ۲۶۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |