صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۲۱ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ | ۲,۸۳۰ | ۳۴.۷۷ % | ۲,۵۴۵ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۹.۹۱ % | ۱,۶۱۱ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۲ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ | ۲,۶۹۴ | ۳۳.۰۸ % | ۲,۷۵۰ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۱۵.۳۹ % | ۱,۱۰۰ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۳ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ | ۲,۸۹۰ | ۳۴.۷۵ % | ۲,۶۶۴ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴ | ۱۵.۰۸ % | ۱,۰۳۹ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۴ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ | ۳,۰۹۱ | ۳۶.۷۵ % | ۳,۶۹۱ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۶۷ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۵ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ | ۳,۱۴۳ | ۳۷.۱۱ % | ۳,۷۵۹ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۷۴ % | ۱,۰۶۸ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ | ۲,۸۷۲ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۹۸۱ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵ | ۱۳.۱۲ % | ۲۶۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ | ۲,۸۷۲ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۹۸۱ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۱۳.۰۹ % | ۲۶۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ | ۲,۸۷۲ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۹۸۱ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۱۳.۰۹ % | ۲۶۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ | ۲,۷۹۸ | ۳۲.۱۱ % | ۳,۶۵۹ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۱.۳ % | ۱,۶۱۸ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ | ۲,۷۱۸ | ۳۱.۴۶ % | ۳,۳۰۸ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۰۸۴ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |