صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۷۲,۵۰۸	۱۶.۶۷ %	۴,۶۳۷,۶۵۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۶	۰.۱۶ %	۲۱۵,۷۴۳	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۹۶۹,۷۱۷	۱۶.۷۷ %	۴,۶۱۴,۹۵۱	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶	۰.۰۲ %	۱۹۶,۳۵۸	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۷۰۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۶۹۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۶۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۹۷۴,۹۸۶	۱۶.۹۳ %	۴,۶۰۵,۰۲۱	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۰.۱ %	۱۷۳,۴۸۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۹۶۴,۸۶۳	۱۶.۹۱ %	۴,۵۷۷,۳۱۹	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶	۰.۰۹ %	۱۶۰,۱۸۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۹۳۴,۸۱۴	۱۶.۶ %	۴,۵۲۱,۸۵۴	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۲۲	۰.۵۳ %	۱۴۴,۹۰۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۹۲۶,۳۴۰	۱۶.۴۴ %	۴,۵۰۶,۸۲۷	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۴۷	۰.۴۹ %	۱۷۵,۰۰۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۹۴۰,۸۰۷	۱۶.۵۴ %	۴,۵۲۵,۰۸۲	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۰.۲۶ %	۲۰۸,۹۶۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...566 »