صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۲۸۵,۵۹۸ | ۱۸.۳۲ % | ۴,۷۷۶,۹۰۱ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۱۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۹۵۲ | ۱۰.۳ % | ۱۲۸,۲۹۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۲۸۵,۵۹۸ | ۱۸.۳۳ % | ۴,۷۷۶,۹۰۱ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۱۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۹۵۳ | ۱۰.۲۹ % | ۱۲۸,۲۵۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۲۸۲,۹۶۵ | ۱۸.۳۵ % | ۴,۷۵۶,۶۳۱ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۶۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۰۸ | ۱۰.۳۱ % | ۱۲۸,۲۱۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۲۶۱,۸۳۱ | ۱۸.۱۹ % | ۴,۷۲۷,۷۷۸ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۰۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۴۹۰ | ۱۰.۳۴ % | ۱۲۸,۵۷۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۲۳۲,۴۶۸ | ۱۸.۰۲ % | ۴,۶۴۰,۴۷۷ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۱۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۶۰ | ۱۰.۷۸ % | ۱۲۸,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۲۲۹,۰۹۰ | ۱۸ % | ۴,۶۳۳,۶۶۱ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۴۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۱۶۰ | ۱۰.۷۷ % | ۱۲۸,۱۱۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۲۱۶,۱۵۷ | ۱۸.۱۱ % | ۴,۵۳۹,۸۳۳ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۹۹۹ | ۱۰.۹۶ % | ۱۲۱,۶۴۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۲۱۶,۱۵۷ | ۱۸.۱۱ % | ۴,۵۳۹,۸۳۳ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۷۹۹ | ۱۰.۹۶ % | ۱۲۱,۶۱۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۲۱۶,۱۵۷ | ۱۸.۱۱ % | ۴,۵۳۹,۸۳۳ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۷۹۹ | ۱۰.۹۶ % | ۱۲۱,۵۸۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۲۱۰,۲۵۳ | ۱۸.۲۹ % | ۴,۴۴۶,۹۹۸ | ۶۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۹۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۴۰۳ | ۱۱.۱۱ % | ۱۲۱,۹۵۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |