صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۴۶۶,۳۰۶	۱۸.۹۳ %	۵,۳۵۱,۳۹۰	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۹۹	۹.۳۳ %	۱۰۳,۰۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۴۰۹,۶۸۱	۱۸.۵ %	۵,۲۸۲,۷۶۱	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۲۱,۴۸۱	۹.۴۷ %	۱۰۳,۰۱۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۴ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۲۷,۲۱۸	۹.۷۳ %	۱۰۲,۹۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۴ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۲۷,۲۱۸	۹.۷۳ %	۱۰۲,۹۷۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۵ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۶۱	۹.۶۹ %	۱۰۲,۹۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۳۵۶,۳۴۵	۱۸.۵۵ %	۵,۰۲۹,۷۱۹	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۷۲۱,۵۶۴	۹.۸۷ %	۱۰۲,۹۳۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۳۴۵,۲۵۵	۱۸.۵ %	۴,۹۹۱,۸۹۲	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۲۹,۷۹۵	۱۰.۰۴ %	۱۰۲,۹۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۴۵,۱۶۳	۱۸.۵۵ %	۴,۹۶۶,۴۹۵	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۳۵,۸۹۴	۱۰.۱۵ %	۱۰۲,۸۹۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۳۲۲,۳۱۴	۱۸.۴۳ %	۴,۹۰۸,۴۵۶	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۷۳۹,۵۰۹	۱۰.۳۱ %	۱۰۲,۸۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۲۸۵,۵۹۸	۱۸.۳۲ %	۴,۷۷۶,۹۰۱	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۱۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲۴,۹۵۲	۱۰.۳۳ %	۱۲۸,۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...566 »