صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۲۹۰,۹۳۵	۱۳.۶۱ %	۷,۶۵۲,۸۲۹	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۷۹	۴.۱۳ %	۱۵۲,۵۵۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۳۲۰,۲۸۴	۱۳.۷۲ %	۷,۷۵۴,۶۵۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۳۴	۴.۰۸ %	۱۵۲,۵۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۳۲۰,۲۶۴	۱۳.۳ %	۷,۸۸۳,۸۳۹	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۱۸۸	۵.۷۳ %	۱۵۲,۴۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۷۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۶۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۵ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۲۹۵	۵.۳ %	۱۵۳,۰۱۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۳۱۱,۲۲۸	۱۳.۷۷ %	۷,۵۴۶,۴۹۹	۷۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۱۰	۵.۳۴ %	۱۵۲,۹۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۲۹۴,۳۱۱	۱۳.۶۸ %	۷,۵۶۸,۶۶۲	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۱۷۴	۴.۶۵ %	۱۵۹,۹۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۳۰۴,۵۷۸	۱۳.۳۹ %	۷,۶۰۰,۸۵۷	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۱۸	۷ %	۱۵۴,۸۷۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۲۷۷,۰۱۵	۱۳.۴۷ %	۷,۴۰۱,۳۰۸	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۵۵	۶.۸ %	۱۵۴,۸۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...566 »