صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۱,۱۷۴	۲۲.۸۴ %	۴۳۶,۹۷۱	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۵	۳.۸۱ %	۱۶,۳۷۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۱,۵۰۷	۲۲.۵۴ %	۴۴۳,۶۷۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۱	۴.۱۹ %	۱۶,۳۷۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۱ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۴.۲۲ %	۱۶,۳۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۱ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۴.۲۲ %	۱۶,۳۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۱ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۴.۲۲ %	۱۶,۳۶۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۲ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۶	۴.۲ %	۱۶,۳۵۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۲,۹۴۳	۲۱.۷۴ %	۴۶۸,۷۷۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۶	۴.۳۵ %	۱۷,۲۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۲,۳۷۰	۲۱.۱۵ %	۴۸۷,۰۶۸	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۳	۳.۹۳ %	۱۷,۲۱۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۷,۹۱۰	۱۹.۶۸ %	۴۹۹,۳۰۹	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۵	۶.۶۲ %	۱۷,۲۰۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۴,۴۲۴	۱۹.۴۴ %	۴۹۳,۹۶۶	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۲۴	۶.۷ %	۱۶,۸۹۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...566 »