صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ | ۵,۶۱۱ | ۳۸.۰۸ % | ۷,۸۰۹ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۱.۵۳ % | ۱,۱۵۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ | ۶,۵۹۹ | ۳۹.۶۴ % | ۸,۶۵۷ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۶۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ | ۸,۴۸۵ | ۴۴.۷۶ % | ۸,۹۴۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۶۹ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ | ۸,۶۴۹ | ۴۴.۶۶ % | ۸,۶۷۸ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶ | ۰.۷ % | ۱,۱۳۰ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ | ۸,۳۳۴ | ۴۳.۲۸ % | ۸,۶۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۳۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ | ۸,۳۳۴ | ۴۳.۲۸ % | ۸,۶۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۳۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ | ۸,۳۳۴ | ۴۳.۲۸ % | ۸,۶۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۳۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ | ۴,۷۷۵ | ۳۱.۵۵ % | ۷,۸۷۴ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۵ % | ۱,۱۳۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۴,۹۹۲ | ۳۲.۸۷ % | ۷,۸۱۳ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۵ % | ۱,۱۳۳ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ | ۵,۰۳۵ | ۳۴.۰۳ % | ۷,۴۶۲ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۴۱ % | ۱,۱۳۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |