صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱,۲۵۵,۲۵۶ | ۱۸.۱۲ % | ۵,۳۰۸,۹۰۸ | ۷۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۸۹ | ۳.۸۳ % | ۳۸,۵۴۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱,۲۶۳,۷۱۶ | ۱۸.۵۶ % | ۵,۱۴۳,۱۳۲ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۴۸ | ۴.۴۲ % | ۳۸,۵۲۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱,۲۴۶,۱۱۵ | ۱۸.۷۴ % | ۵,۰۵۸,۷۲۷ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۱۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۹۵ | ۳.۶۹ % | ۳۸,۵۱۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱,۲۴۴,۶۹۸ | ۱۸.۸۴ % | ۵,۰۰۲,۸۵۲ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۷۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۸ | ۲.۹۶ % | ۱۰۱,۲۸۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱,۱۷۹,۸۳۵ | ۱۸.۱۹ % | ۴,۹۹۷,۴۷۷ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۶۳ | ۲.۹ % | ۵۸,۵۰۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱,۱۴۳,۶۹۸ | ۱۸.۱۲ % | ۴,۸۸۶,۶۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۸۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۳۱ | ۲.۹۳ % | ۳۵,۷۷۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱,۱۴۳,۶۹۸ | ۱۸.۱۲ % | ۴,۸۸۶,۶۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۸۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۳۱ | ۲.۹۳ % | ۳۵,۷۵۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱,۱۴۳,۶۹۸ | ۱۸.۱۵ % | ۴,۸۸۶,۶۴۵ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۸۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۷۱ | ۲.۷۹ % | ۳۵,۷۴۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱,۱۶۱,۷۰۹ | ۱۸.۳۶ % | ۴,۸۹۷,۷۲۴ | ۷۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۶۲ | ۲.۶۹ % | ۳۵,۷۳۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱,۱۵۳,۵۳۴ | ۱۸.۵۳ % | ۴,۸۱۲,۲۸۷ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۰۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۱۲ | ۲.۶۴ % | ۳۵,۷۱۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |