صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۸۸۶,۲۶۴ | ۲۱.۹ % | ۲,۸۴۰,۰۷۴ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۶ | ۳.۰۱ % | ۱۹۸,۳۰۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۸۸۶,۲۶۴ | ۲۱.۹ % | ۲,۸۴۰,۰۷۴ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۶ | ۳.۰۱ % | ۱۹۸,۲۱۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۸۹۱,۷۶۴ | ۲۱.۹۶ % | ۲,۸۴۳,۶۳۱ | ۷۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۱۹ | ۳.۱۳ % | ۱۹۸,۱۲۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۸۹۲,۴۰۴ | ۲۱.۹۱ % | ۲,۸۷۳,۵۶۵ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۷۹ | ۲.۴۳ % | ۲۰۶,۵۸۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸۸۹,۶۳۶ | ۲۱.۹۵ % | ۲,۸۵۵,۴۴۶ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۸۰ | ۲.۸۲ % | ۱۹۲,۲۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۸۹۶,۳۷۴ | ۲۱.۸۶ % | ۲,۸۹۷,۲۵۹ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۹۱ | ۲.۹۶ % | ۱۸۴,۸۷۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۸۸۵,۶۵۰ | ۲۱.۱۲ % | ۲,۸۶۴,۵۴۷ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۰۸ | ۶.۱۵ % | ۱۸۴,۷۸۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۸۸۵,۶۵۰ | ۲۱.۱۲ % | ۲,۸۶۴,۵۴۷ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۰۸ | ۶.۱۵ % | ۱۸۴,۶۹۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۸۸۵,۶۵۰ | ۲۱.۱۲ % | ۲,۸۶۴,۵۴۷ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۶۸ | ۶.۱۵ % | ۱۸۴,۶۰۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۸۶۸,۷۹۱ | ۲۱.۰۲ % | ۲,۸۲۵,۵۸۷ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۹ | ۶.۱۳ % | ۱۸۴,۵۰۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |