صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۸۱۶,۶۲۰	۲۱.۶۹ %	۲,۶۸۰,۰۵۷	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۸۶	۳.۲ %	۱۴۶,۲۵۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۸۲۴,۱۹۵	۲۱.۶۸ %	۲,۷۰۸,۹۴۵	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۰۴	۲.۸۳ %	۱۶۰,۱۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۸۳۱,۲۳۷	۲۱.۷۲ %	۲,۷۲۳,۵۸۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۴	۲.۸۸ %	۱۶۱,۰۰۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۸۳۲,۰۸۰	۲۱.۷۳ %	۲,۷۳۹,۳۸۶	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۷۴	۲.۸۷ %	۱۴۶,۹۶۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۹۵۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۸۷۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۷۹۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۸۴۴,۳۶۵	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۴,۶۱۴	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱۶۰,۷۱۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۸۴۸,۸۱۱	۲۱.۹ %	۲,۷۵۵,۳۲۳	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۴۹	۲.۸۳ %	۱۶۰,۶۴۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۸۴۶,۶۹۳	۲۱.۸۹ %	۲,۷۵۸,۷۵۷	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۷۹	۳ %	۱۴۵,۵۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...570 »