صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۵۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۱۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۰۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۴۵۵,۹۱۴	۱۹.۲۸ %	۵,۱۸۸,۵۸۶	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۴۴۱	۹.۲۹ %	۱۰۳,۰۷۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۴۹۴,۳۶۸	۱۹.۳۲ %	۵,۳۲۳,۶۲۸	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۱۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۷۱۰,۹۱۰	۹.۱۹ %	۱۰۳,۰۵۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۴۶۶,۳۰۶	۱۸.۹۳ %	۵,۳۵۱,۳۹۰	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۹۹	۹.۳۳ %	۱۰۳,۰۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۴۰۹,۶۸۱	۱۸.۵ %	۵,۲۸۲,۷۶۱	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۲۱,۴۸۱	۹.۴۷ %	۱۰۳,۰۱۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۴ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۲۷,۲۱۸	۹.۷۳ %	۱۰۲,۹۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۳۷۸,۲۲۶	۱۸.۴۴ %	۵,۱۶۲,۵۸۷	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۲۷,۲۱۸	۹.۷۳ %	۱۰۲,۹۷۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...570 »