صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۳۴,۹۴۷	۱۷.۸۳ %	۴,۱۳۸,۸۸۶	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۲۳	۱۳.۲۳ %	۱۵۰,۵۷۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۵۰,۵۵۵	۱۸.۰۵ %	۴,۱۰۸,۱۶۴	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۴۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷۶,۰۱۰	۱۳.۷۵ %	۱۳۸,۲۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۱۲۸,۲۲۶	۱۷.۹۸ %	۳,۹۹۳,۶۴۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۹۱۴,۷۰۷	۱۴.۵۸ %	۱۳۸,۱۵۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۱۲۲,۲۸۵	۱۷.۶۷ %	۳,۹۲۵,۰۲۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۰۰۳	۱۶.۷۸ %	۱۳۸,۰۹۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۳۸	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۷۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۲۲	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۶۷۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۵۹۰	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۶۰۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۳۲,۴۳۵	۱۸.۵ %	۳,۶۸۲,۷۶۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۸۱۳	۱۷.۲۳ %	۱۵۳,۳۰۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۱۲۰,۴۶۰	۱۸.۴۵ %	۳,۶۵۹,۴۱۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۶۴	۱۷.۲۴ %	۱۴۶,۶۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۹۵,۶۴۳	۱۸.۲۵ %	۳,۶۱۴,۷۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۱۴۴	۱۶.۹۹ %	۱۷۴,۵۵۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...570 »