صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۲۸,۴۶۰	۲۵.۷۳ %	۵۷,۸۶۸	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۳۹ %	۱۶,۱۲۴	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۲۸,۲۶۱	۲۵.۵۷ %	۵۷,۹۸۵	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۳۹ %	۱۶,۱۱۲	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۲۸,۳۰۲	۲۵.۵۵ %	۵۸,۱۰۱	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۶,۲۱۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۲۸,۳۵۰	۲۵.۶۲ %	۵۸,۱۸۰	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۹۷۵	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۲۸,۳۵۰	۲۵.۶۲ %	۵۸,۱۸۰	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۹۷۲	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۲۸,۳۵۰	۲۵.۶۲ %	۵۸,۱۸۰	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۹۶۸	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۲۸,۳۵۰	۲۵.۶۲ %	۵۸,۱۸۰	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۹۶۴	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۲۱,۷۱۹	۱۹.۵۷ %	۶۵,۳۲۷	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۷۹۹	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲۸,۴۶۹	۲۵.۶۲ %	۵۹,۱۵۹	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۹ %	۱۵,۳۶۷	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۸,۱۶۸	۲۵.۴۳ %	۵۹,۰۶۱	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۹ %	۱۴,۴۴۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...570 »